各二级单位：

按照河北省财政厅、教育厅《关于编制2017年部门预算的通知》冀教财[2016]29号文要求，为更好的安排学校2017年度各项收支，切实发挥资金效益，现就编制2017年财政预算建议计划的有关事项通知如下：

一、申报项目的原则：

（一）依据学校和各二级单位2017年发展规划和重点支出事项，确定我校2017年度专项资金项目和资金规模。

（二）项目申报要统筹考虑学校及本部门发展的长远目标和阶段性目标，密切结合学校现实和工作需要充分酝酿、调研和论证，确保项目科学、必要、可行，项目预算要精细、准确。

（三）跨年度的项目要分年度编报预算，当年的项目必须在年度内实现支出（要求每年6月底完成支付60%，10月底完成支付90%以上，年底支出100%），严禁项目上报后再进行项目变更或经费增减，即项目一经批复，一般不做调整。

（四）2017年度各部门要继续严格执行中央“八项规定”的要求，严格控制和压缩“三公”和会议、培训经费预算。

二、项目预算申报的程序

各单位依据学校的规划酝酿、讨论确定拟申报项目，主管部门审核项目预算并经主管校领导审核批准后，报财务设备处；财务设备处依据各部门报送的项目预算进行归纳汇总并报送学校，学校根据财政收入状况以及学校实际确定上报项目；学校研究批准后录入财政预算编报系统，上报财政厅审批。具体包括：

1、省重点学科建设、专业学位硕士点建设项目由研究生学院负责组织和审核，每个学科编制一个项目，金额暂按2016年度核定金额编制，2017年预算金额批复后如有变化随时变更。编制预算应严格按照《河北省重点学科管理办法》等相关文件的规定执行，其中设备购置预算应严格执行政府采购的相关规定。各部门要高度重视政府采购预算编报工作，确保专项项目预算编制完整、准确、详实。

2、本科高校教学质量工程项目，由教务处统筹协调各教学单位编报项目。其中涉及设备购置预算应严格执行政府采购的相关规定。各部门要高度重视政府采购预算编报工作，确保专项项目预算编制完整、准确、详实。

3、后勤卫生绿化及物业服务项目由后勤集团负责组织和编制，金额按需合理编制，其中涉及政府购买服务的，需严格执行政府采购相关规定，确保预算编制完整、准确、详实。

4、修缮和零星维修项目由校园规划处负责组织和编制，金额按需合理编制。其中，涉及政府采购的工程项目，还需报送设计方案、预算明细等材料，并严格执行政府采购相关规定。

5、基础设施建设项目由校园规划处负责组织和编制，金额按需合理编制，其中涉及政府采购的项目务必严格执行政府采购相关规定。在申报项目的同时，校园规划处还应报送项目可研及初设概算、设计图纸、设计方案、工程预算明细等，以备省财政厅评审中心复审。

6、图书馆购置的图书、资料、报刊、电子资源等，按照政府采购政策要求，编报为一个项目，由图书馆负责组织和编制。

7，会议费预算报校长办公室汇总审核；培训费预算报人事处汇总审核；公务出国经费预算需报送主管部门和主管校领导审核；上述三项经费预算由主管部门汇总后报财务设备处。

8、各单位如有其他急需申报的项目，按照本通知要求编制2017年度项目预算，项目预算需报送主管部门和主管校领导审核。其中涉及设备购置预算应严格执行政府采购的相关规定。

三、收入预算编制

按照河北省财政厅、教育厅对2017年预算编制的要求，以及预算法的相关规定，学校的国有资产出租出借收入、土地处置收入、其他收入都需要纳入部门预算，确保收入预算的完整性。

国有资产出租出借收入、土地处置收入预算由校园规划处负责编制，需严格按照《河北省省直行政事业单位国有资产出租出借及处置收入管理办法》（冀财资【2013】126号）文件规定。

各单位认真梳理本部门的其他收入，统一申报2017年度收入预算，写明收入的来源、文件依据、审批手续、用途、金额等。对没有纳入预算的其他收入，视作“小金库”处理。

四、项目预算编制的具体内容(上报文件电子版见附件)

1、文字内容：

项目概况（文字内容，3000字以内）

政策依据（文字内容，3000字以内）

资金需求（文字内容，3000字以内）

2、支出构成表

按照各专项资金的管理办法规定，填列预算资金由哪些支出科目构成，如设备购置、材料、人才引进等。合计金额必须与预算金额一致。

3、绩效目标指标表

绩效目标：该项目预计达到的目标。(需填写2-3条绩效目标)

绩效指标：该项目通过制定的绩效指标进行考核，必须量化。（例如：资金使用率、目标完成率、完成教学课时数等）。

绩效指标描述：描述绩效指标，必须量化。

绩效标准：标准分为：“优”“良”“中”“差”，根据自己制定的绩效目标、指标，使该项目达到绩效标准“优”。

4、政府采购表

达到政府采购标准及政府采购目录的设备、工程、服务类，均需列入政府采购表中。

5、新增资产表

达到固定资产标准的，均列入新增资产表中。

6、相关附件

政策依据、项目背景、项目概况、项目建议书、项目可行性、项目评审报告、测算依据及说明、其他。有上述材料的，作为预算项目库的支撑材料，需提供电子版资料，上传至财政预算项目系统的相关附件中。

请各单位负责人高度重视此项工作，认真组织并审核项目及相关附表，据实填报项目内容并签字盖章。各单位专项项目预算及相关文字、表格等须于6月28日前将电子文档发送至邮箱14812496@qq.com，纸质版材料交至主管部门审核确定后转交财务设备处。

预算编报过程中如有疑问，请与财务设备处预算科联系。

 

财务设备处

2016年6月23日