校属各单位：

    根据《河北省教育厅关于编制2018年部门预算的通知》冀教财（２０１７）２４号文件精神结合我校实际情况，现就编制2018年预算具体内容通知如下：

一、注意事项

根据冀教财（２０１７）２４号文件要求，各单位在编制预算过程中需注意以下事项：

1. 我校正在进行新校区建设，资金状况严峻，各单位要做好过紧日子的打算，所有上报预算要经过二级单位党政领导或班子研究决定，切忌夸大、虚报2018年收支预算，如发现上述情况学校将核减当年即下年度该部门预算指标。

2. 各单位在预算编制过程中要科学、清晰、可量化的设立绩效目标，每年的绩效评价结果将与下一年度的预算安排挂钩，财政部门对绩效评价结果得分低或不及格的项目核减或不安排预算；

3. 专项项目预算安排与上年度预算执行进度挂钩,财政部门对预算执行进度不达标的项目按照规定核减下一年度预算，所以各二级部门编制预算过程中要特别考虑预算的可执行性；

4. 2018年部门预算开始全面实施支出经济分类科目改革，各单位要将所有预算支出全部编列到支出经济分类科目（后附支出经济分类科目）；

5. 请各二级单位在编制收入预算过程中详细考虑未来收入情况，对除财政拨款、学费住宿费收入之外的其他收入（科研收入、考试费、测试费、培训收入等）应全部纳入预算管理，做到应报尽报，对没有纳入预算的收入，视为“小金库”处理。

6. ２０１８年预算一经上报，任何单位和个人不能擅自变动支出内容，因此请各二级单位领导慎重、全面、合理的编制下年度预算，做到应报尽报。各二级单位上报预算需按照轻重缓急自行排序，学校按照预算收入规模和各单位排序安排支出预算。

7. 由于北校区管理体制变更，原后勤集团和校园规划与后勤管理处上报的北校区后勤保障经费、维修经费由新成立的北校区管理办公室负责上报。

8．请各二级单位在７月５日前，将预算电子版和纸质版（需二级单位领导和主管校领导签字）上报财务设备处预算科（主楼311室），预算编报过程中如有疑问，请与财务设备处预算科联系，电话87208275。

二、预算编制内容

根据我校实际情况，各二级单位负责编制预算的内容如下：

（一）收入预算

1. 本科、研究生学费住宿费，须由学生工作处、研究生学院、教务处等提供分专业学生人数（２０１８年在校生人数，当年新生按招生计划）。

2. 继续教育学院提供继续教育学生学费收入预算（按２０１８年在校生人数计算）。

3. 校园规划处提供国有资产出租出借收入预算以及国有资产处置收入预算。

4. 科技处提供科研收入预算。

5. 培训中心提供培训收入预算。

6. 其他相关单位提供上述收入之外的其他来源收入预算。

（二）支出预算

1. 人员经费预算

人事处负责：

⑴ 在职职工工资福利支出，按照在编、人事代理、合同制人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、物业服务补贴、取暖补贴、社会保障经费（医保、养老金、职业年金、失业保险、工伤保险、残疾人保障金等）安排预算。

⑵ 离退休人员工资福利支出，按照离休金、离退休校内共享金、交通补贴、取暖补贴等

⑶ 抚恤金。

⑷ 遗属生活补助。

⑸ 聘用人员（含劳务派遣人员）的工资及各项保险。

⑹ 研究生学院负责：研究生学业奖学金

2. 日常公用经费预算

各二级单位使用预算资金安排除专项公用经费之外的日常公用经费预算（按单位、分类、分项等形式填报）。

3. 专项公用经费预算

⑴ 教务处负责质量工程项目预算；

⑵ 研究生学院负责重点学科项目 、专业学位点项目、研究生培养及创新计划等项目经费的预算编制、研究生国家奖助学金；

⑶ 学生工作处负责财政拨款的学生各类奖助学金；

⑷ 后勤集团负责物业保洁服务。

⑸ 校园规划处负责新校区建设及公共设施新建、改建、扩建、房屋设施维修的预算编制。

(6)其他二级部门按照各自需求编制专项公用经费预算。

4. 政府采购预算

各二级单位使用预算资金安排采购货物、工程和服务，凡符合《河北省集中采购目录及政府采购限额标准》的，都应编制政府采购预算。

 

附：专项公用经费预算需报送内容：（3项文字内容，5张表格，若干支出材料）

一、文字内容

1、项目概况（文字内容，3000字以内）

2、政策依据（文字内容，3000字以内）

3、资金需求（文字内容，3000字以内）

二、五张表格

1、支出构成表：按照各专项资金的管理办法规定，填列预算资金由哪些支出科目构成，如设备购置、材料、人才引进等。合计金额必须与预算金额一致。

2、支出经济分类表：合计金额必须与预算金额一致，必须细化到具体经济分类科目（后附：经济分类科目）。

3、绩效目标指标表

绩效目标：该项目预计达到的目标。(需填写2-3条绩效目标)

绩效指标：该项目通过制定的绩效指标进行考核，必须量化。（例如：资金使用率、目标完成率、完成教学课时数等）。

绩效指标描述：描述绩效指标，必须量化。

绩效标准：标准分为：“优”“良”“中”“差”，根据自己制定的绩效目标、指标，使该项目达到绩效标准“优”。

4、政府采购表：达到政府采购标准及政府采购目录的设备、工程、服务类，均需列入政府采购表中，不涉及的可不填。支出构成表中涉及设备采购的金额必须与政府采购表中金额一致。

5、新增资产表：达到固定资产标准的，均列入新增资产表中，不涉及的可不填。

三、相关附件

政策依据、项目背景、项目概况、项目建议书、项目可行性、项目评审报告、测算依据及说明、其他。有上述材料的，作为预算项目库的支撑材料，需提供电子版资料，上传至财政预算项目系统的相关附件中。

附件：专项公用经费预算5张表格

      支出经济分类科目表

      日常公用经费预算参考表

 

                 财务设备处

                 2017年6月27日